12.9午间投研笔记

一、市场核心判断

今日市场定义为主线分歧日，核心主线分化明显，形成两大方向博弈：

1. 业绩趋势主线：以易、中、天、德科立、复联等标的为核心，依托优势业绩支撑，分歧中承接力强劲（北美算力相关标的尤为抗跌）。
2. 题材投机主线：商业航天+福建板块叠加方向，成为分歧下的主要承压板块。

二、核心主线机会挖掘

（一）福建板块细分机会（重点聚焦）

1. 板块信号：福建消费标的东百集团一字涨停，强度超龙州股份，成为板块新的强度锚点，预示福建消费板块强度有望提升。
2. 关注方向：
①机器人（松霖科技）：低位震荡未出大阳线，仍有持仓价值，可继续跟踪。
②. 新增关注方向：福建消费（低位标的）
- 核心标的：青松GF（福建化妆品企业）
- 催化逻辑：消费板块整体强度回升+福建板块主线属性+抖音直播美颜新规（2026年1月1日实施）事件催化，三重逻辑共振。

（二）交易动作复盘

1. 持仓优化：聚焦主线及高景气标的，核心持仓臻镭科技、高乐股份、新雷能同步开展做T操作；止盈铜缆及其他非主流持仓，压缩非核心仓位。
2. 新仓布局：
①短线新开仓：华融化学
②中线新开仓：奕东电子
3. 圈子操作指引：盘中向学员同步短线操作策略，均取得正反馈。